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【2017年2Q決算】 パチンコ関連株の決算日をチェックしよう@w@! [決算考察]

【注意】 株取引はご自身の判断と責任で行っていただきますようお願いします。
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いやぁ~どうもです。

パチンコ関連株の2Q決算シーズンとなりましたので、決算予定日と注目銘柄
についてチェックしていこうと思います。まずは決算カレンダーを見てください。

決算予定日    コード  銘柄 (青字は今回取り上げる銘柄デス)
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10月12日(水)  1418  インターライフホールディングス
10月14日(金)  2411  ゲンダイエージェンシー
10月25日(火)  6730  アクセル
10月27日(木)  2767  フィールズ
10月27日(木)  9697  カプコン
10月28日(金)  6257  藤商事
10月28日(金)  6419  マースエンジニアリング
10月28日(金)  8141  新光商事
10月28日(金)  6737  EIZO
10月28日(金)  9766  コナミホールディングス
11月02日(水)  6460  セガサミーホールディングス
11月02日(水)  6625  JALCOホールディングス
11月02日(水)  6418  日本金銭機械
11月04日(金)  6736  サン電子
11月07日(月)  6457  グローリー
11月08日(火)  6417  SANKYO
11月08日(火)  4712  アドアーズ
11月09日(水)  6412  平和
11月09日(水)  7991  マミヤオーピー
11月10日(木)  6249  ゲームカードジョイコホールディングス
11月11日(金)  6430  ダイコク電機
11月11日(金)  6428  オーイズミ
11月11日(金)  1847  イチケン
11月11日(金)  6425  ユニバーサルエンターテインメント
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1Q決算では伊勢志摩サミットの影響もあり、パチンコ関連の24社中、9社が
赤字という厳しい内容でした。2Q決算でどこまで改善しているのか注目デス。

続いて、自分がポジションを抱える注目銘柄について株価チャートを見ながら
考察しようと思います。尚、販売予想の数値などに嘘偽りはないものの、バイ
アス込みのポジショントークとなっているため、注意してください((((;゜Д゜)))

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■セガサミーホールディングス / 決算予定日:11月2日(水)
6460_segasammy_20161017_v1.png
9月28日に上方修正を発表しており、中間決算の純利益は210億円となって
います。これには「北斗の拳 修羅の国篇」の一部(6000台程度)が含まれて
いるものの、導入ベースの販売予想では8.5万台~9万台と考えられるため
3Q決算も期待して良いでしょう。前期までお荷物部門だったエンタテインメント
コンテンツ事業も利益を伸ばしており、期末にかけて更なる上積みが期待でき
そうデス。

株価は1Q決算の時に比べて、37%ほど上昇して1500円を回復しましたが、
通期純利益を300億円と仮定した場合のPERは13.5倍であり、特別利益を
除いた本来の収益ベースでも約19倍のため、指数的な割高感はありません。
現在7500株ほど持っていますが、まずは自社株買い平均の1787円ライン
を目指し、3Q以降の業績次第では2000円台も狙ってみたいよね(`・ω・´)

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■ダイコク電機 / 決算予定日:11月11日(金)
6430_daikoku_20161017_v1.png
1Q決算は子会社のDAXELから販売された「探偵歌劇ミルキィホームズTD」
が8800台の売上げとなり、通期予想を上回るぐらい強く業績に寄与しました。
しかし2Q以降は遊技機の販売がなく、CRユニットの加盟数は7月が+13店、
繁栄期の8月が+9店となっていて、現時点で9月分は発表されてないものの
昨年実績(3ヶ月で+31店)と同じぐらいになりそうデス。

遊技くぎ問題やMAXタイプ規制以降、ホールさんの投資意欲が低下している
ため、2Q決算は厳しい数値になると考えており、利益の上積みどころか減益
の可能性も否定できないでしょう。最初の1Q決算が良すぎただけに、2Q決算
で伸び代がないと判断されてしまい、失望売りを誘うのではないか?との思惑
から2400株ほど売っていますが、高い配当や株主優待、カジノ相場の影響も
あるため、下値は限定的かもしれません。11月に導入される「ウィッチクラフト
ワークス」の評価次第では、買いポジションを取りたいと思います(`・ω・´)

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■日本金銭機械 / 決算予定日:11月2日(水)
6460_jcm_20161017_v1.png
7月中旬から徐々に上がりだし、僅か3ヶ月で2倍ぐらいまで値上がりしました。
2013年のカジノ相場では安易な空売りで痛すぎる損失となった銘柄ですが、
今回も1100株ほど売っています。現時点でPER70倍という異常すぎる水準
ですが、ここはカジノ法案に絡めて手掛ける仕手筋がいるので、両建てを駆使
しながらポジション取りしています。もし高値を取りにいくようであれば、100円
刻みで売り乗せする予定デス((((;゜Д゜)))

ではぁ@w@ノシ

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臭男

ポケモンGO更新お疲れ様ですw

最近うちの近所の警察が厳しくなったらしくて、パチンコの固定ハンドルをお爺ちゃんお婆ちゃんに至るまで全員に厳しくあたってるんですよね…
店員の目押し禁止も徹底されてるし、遊技機の規制強化、広告宣伝規制、一物一価でただでさえお客さん大分減ってるのに、こんな所まで徹底されたらほんとにお客さん誰もいなくなっちゃいますよ。
正義は警察にあるんでしょうけどね…
国策に売り無しといいますが、今のこの業界は国策に買い無しの気がしてきます(;´Д`)
by 臭男 (2016-10-18 13:09) 

ドヤ男

最近は処分してばかりで、パチンコ株もダイコク1個(長期優待用)、ユニバ3個まで減らして長期口座に移して放置してます。サミーの1100円台、いくらか拾ってたんですがすぐ売ってしまったのが悔やまれますね。ちなみにダイコクは来期以降固定配を50→40円に変更するかもと言ってますね。ダイコクはここ2年は減損や奥村の倒産の影響・規制の影響が悪い方に効いてて、今期をどう見ていいかわからない感じです。
あとは久々ですが、面白そうな優待銘柄を見つけました。日本コンセプトと海帆ですね。急落もあるかもしれないので、小口で持つのもアリかと。
by ドヤ男 (2016-10-18 21:40) 

kid

更新お疲れさまです。
決算予想はいつも参考にしているので大変助かります♪(^-^)

今回の決算はセガサミーとユニバーサルを買っとけ!くらいの感じですがどうですかね。
セガサミーは業績急回復だし、ユニバーサルはバジリスク絆のみなし再検定の部品販売で相当な利益を出したと予想しているで、買いで安心かと思います。
どちらか一方、もしくは両面作戦で…と考えましたが、ユニバーサル一本に全力作戦で行きます~
結果はどうなるかわからんですけど…(;^_^
by kid (2016-10-20 01:35) 

あるまに

臭男さん、どうもです。

パチンコ業界に対する規制強化は、単なる警察からの締付けというよりも
将来的にパチンコ合法化(換金合法化)を見据えた動きだと思っています。
今はまだ周辺整備の段階ですが、合法化の道筋が整えば、何れパチンコ
はECO遊技機(またはそれに代わるもの)、パチスロは6号機へ移行して
いくと考えています。

もちろんパチンコ合法化の先にはカジノ法案があって、「警視庁でカジノを
管理していきたいなら、まずはパチンコの換金問題を解決しなければ!」
という名目のために、警察も敏感にならざるをえない状況かもしれません。
しかし都内は営業停止まであったりして、かなり厳しいようですね>w<;

今は「国策に売り無し」というよりも、「国策(規制強化)に逆らうな」の方が
強いかもしれません。でもセガサミーとユニバーサルだけは別だよ@w@!


ドヤ男さん、どうもです。

今年の後半は日銀の買い支え政策のおかげで暴落もせず、押し目待ちに
押し目なしの流れですね。まあその分、上がりもしてないですけど@w@;

ダイコク電機は、前期実績(2Q単体の純利益で+7700万円)から考えて
売り目線でしたが、株価も強くて段々と不安になってきました。個人的には
中間決算で上方修正を出しながら、実際は2Q減益+失望売りという流れ
を予想していたりします。もし今期業績をフラットとして見る事ができるなら、
来期以降の参考ベースになりますね。

日本コンセプトと海帆はドヤ男さんPFに登録しました。どちらも初めて目に
する銘柄ですが、単価も安くて魅力的ですね。日本コンセプトは優待内容
も面白そうなので、来年6月の権利取りして長期の信用担保にしたい、、、
と思いましたが、1年継続でもらえるなら12月権利で買うのもアリですね。
いつも教えていただき、ありがとうございます>w<;


kidさん、どうもです。

今期は海外カジノのカタリストがあるユニバーサルとセガサミーだけ買って
おけば良いのではないかと思っています。元々はユニバーサルが本命で、
セガサミーは二番手でしたが、思いのほか業績が強くてポジションが逆転
しそうな勢いデス。

セガサミーは業績がガタ落ちして散々売り込まれた銘柄なので、V字回復
という復活シナリオに賭けるなら、ユニバーサルよりも魅力的に感じます。
ユニバーサルは資金力のある個人が利確するだけでガッツリ下げるので、
疲れちゃうんですよね。それと、今の株価水準がオカダマニラの開業をどこ
まで織り込んでいるのか?といったあたりが見えない事には買っていくのも
難しかったりします。

そういう意味では、業績が株価に反映されやすいセガサミーは海外カジノ
のカタリストもあって買いやすいデス。まあユニバーサルは期末から来期
にかけて5000円ぐらいを期待してますけどねw

by あるまに (2016-10-20 03:06) 

ドヤ男

ダイコクの上げ、よくわかりませんよね。昨年や一昨年の数字は、部材評価替え8.7億、奥村破産9.5億が営業損失(販管費扱いなんでしょうかね)に混じっていて、正常な決算でなかったとは思うのですが、どこまで平常化するのか読みづらいですな。
日本コンセプトや海汎は円高や天候などの要因で業績が安定しないと思うので優待用の1個だけひろっておいて、急落あったら入れ替えるイメージですね。
by ドヤ男 (2016-10-25 12:23) 

あるまに

ダイコク電機は、軽い気持ちで決算勝負するつもりでしたが、気が付けば
2600株も売っていて、引くに引けない雰囲気になってきました。もし決算
が良ければ、判断ミスとして諦めます。しかし11日まで長いなぁ@w@;

教えていただいた優待銘柄は指値を入れて放置してますが、今のところ
刺さっていませんね。チャートを見ると、結構値幅の出ている銘柄なので
焦らず期間指値を入れておきたいと思います。

by あるまに (2016-10-27 02:08) 

臭男

私も藤商事、平和、SANKYO、ダイコク電気と売りポジ持ってるんですが藤商事のサプライズ増配で仰け反りましたw
増配で損失が確定的なんですけど、藤商事の3Qは相当ダメそうなんで建て玉どうしようか悩み中です。
まぁそもそも割安で財務いい所の売りはダメだったかなぁと反省してます(;´Д`)
株価対策しようと思えばいつでも出来ますからねぇ。
過去に下方修正と同時に自社株買いもやってますしね。
その時は買いポジ持ってたんでヨカッタヨカッタと思ってたら翌日クッソ下げた記憶がありますがwww

藤商事がやられたようだな…
ククク…奴は四天王の中でも最弱…

あっこの考えは死亡フラグwww
by 臭男 (2016-10-29 14:10) 

あるまに

藤商事は会社説明会でも「上場以来、減配実績がない!」という事を売り
文句にしているので、記念配当とはいえ、今後は年間60円が配当ベース
になりそうですね。

株価1111円で利回りが5.4%、元々が4%台後半だったので、1300円
程度のインパクトがあっても不思議じゃない計算になりますが、3Q以降の
業績に疑問が付くのも確かデス。でも「CR緋弾のアリア」の後継機が予定
されているなど、悪くないラインまで寄せてくるのかな?という気もします。
まあパチスロ2機種で2万台は無理でしょうけど((((;゜Д゜)))

うーん、この流れだとダイコク電機は好決算かも、、、怖すぎる>w<;

by あるまに (2016-11-01 02:41) 

kid

明日はセガサミーの決算発表ですね。
決算発表前に下げてきているのは、多少違和感を感じましたが、リスク回避の利確売りと判断して、少し買いました。
好決算→株価上昇→セガサミーを利確→ユニバーサルに乗り換える!という皮算用をしていますが、どうなることやら…(;^^
by kid (2016-11-01 10:12) 

臭男

ダイコク研究開発費がいくらかかってるのか分からないんで売上が下がっても利益出してる可能性は全然ありますよね(;^ω^)
ゲームカードみたいに。
まぁでもトランプリスクもあるんで決算までは売りポジ持ってみますけど。
てかどっちかと言うとトランプリスクの方が怖くて売り目線になってます((( ;゚Д゚)))
by 臭男 (2016-11-01 18:12) 

あるまに

kidさん、どうもです。

セガサミーは事前に業績修正を出してましたが、通期予想も上方修正して
きましたね。2Qまでの純利益をみると、通期の300億円には物足りなさを
感じますが、最低限クリアできる利益ベースだと捉えています。

個人的には3000円のユニバーサルも、1500円のセガサミーも期待値は
変わらない気がします。自分も少しだけ増やして8100株になりましたよw


臭男さん、どうもです。

ダイコク電機は株価が強すぎて不安になりますが、パチスロ機の上積み
がない分、業績は良くないと思っているので、売りポジションのまま決算を
迎えたいと思います。ただ、日々の値動きをみると下値では拾われている
ので、大人が拾っているかもしれません((((;゜Д゜)))

トランプリスクは怖すぎですよね。何だかんだ言ってもクリントン氏の勝利
で終わると思いますが、イギリスEU離脱のような波乱もおこりえるわけで
ダイコク電機の売りポジションはそういう意味もあります(後付けだけどw)

実はポケモンGOの連想から、mixiも700株ほど売っていますよ@w@;

by あるまに (2016-11-04 01:19) 

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